“airBaltic” informēja, ka tiesa ir apstiprinājusi uzņēmuma sākotnējos pieteikumus pēc finanšu saistību restrukturizācijas uzsākšanas atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai “Chapter 11” procedūrai. Uzņēmums varēs nekavējoties saņemt pirmo daļu finansējuma 140 miljonu eiro apmērā.
“airBaltic” kopumā saņems 350 miljonu eiro “Chapter 11” procesa finansējumu. Līdzekļus paredzēts saņemt vairākās daļās. Turpmākās summas būs pieejamas restrukturizācijas procesa gaitā atbilstoši finansējuma nosacījumiem, kā arī gadījumos, kad tas nepieciešams, – saņemot turpmākus ASV tiesas apstiprinājumus.
“Tiesas lēmumi ir nozīmīgs pirmais solis mūsu finanšu saistību restrukturizācijā – tie ļauj turpināt uzņēmuma darbību un vienlaikus virzīt uz priekšu “Chapter 11” procesu.
Finansējuma apstiprinājums sniedz papildu finansiālo stabilitāti, kamēr strādājam, lai veidotu spēcīgāku un ilgtspējīgāku “airBaltic”. Mūsu pasažieriem, darbiniekiem un partneriem ikdienas sadarbībā ar lidsabiedrību nekas nemainās – mēs turpinām lidot, apkalpot pasažierus un sadarboties ar partneriem ierastajā kārtībā,” skaidroja “airBaltic” prezidents un izpilddirektors Erno Hildēns.
Aviokompānijā norādīja, ka ASV tiesas apstiprinātie sākotnējie pieteikumi ļauj “airBaltic” “Chapter 11” procesa laikā veikt lidojumus atbilstoši plānotajai lidojumu programmai un turpināt pārējo uzņēmuma darbību bez pārtraukuma; izmaksāt darbiniekiem algas un citus ar darba samaksu saistītos maksājumus; ierastajā kārtībā pildīt saistības pret klientiem; pildīt noteiktas saistības pret partneriem; norēķināties ar piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti 2026. gada 14. septembrī vai vēlāk, kā arī veikt nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un regulatoriem paredzētos maksājumus.
Pēc sākotnējo pieteikumu apstiprināšanas un pagaidu piekļuves finansējumam “airBaltic” turpinās finanšu saistību restrukturizāciju ASV tiesas uzraudzībā,
kā arī sarunas ar kreditoriem un citām iesaistītajām pusēm. Mērķis ir panākt ilgtspējīgāku kapitāla struktūru un konkurētspējīgu izmaksu līmeni, atzīmēja lidsabiedrībā.
KONTEKSTS:
Latvijas nacionālā lidsabiedrība “airBaltic” un atsevišķi tās meitasuzņēmumi ir brīvprātīgi uzsākuši finanšu saistību restrukturizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai “Chapter 11” procedūrai. Tādējādi “airBaltic” nonāk ASV jurisdikcijas aizsardzībā. Lai nodrošinātu šo procesu, “airBaltic” no starptautiskajiem investoriem piesaistījis 350 miljonus eiro.
“airBaltic” jau ilgāku laiku meklē iespējas stabilizēt finanšu situāciju uzņēmumā. Viens no soļiem ir “airBaltic” obligāciju procentu maksājumu kapitalizācija, kam šo vērtspapīru turētāji piekrita atkārtotajā sapulcē 17. augustā. 2024. gadā “airBaltic” emitēja obligācijas 380 miljonu eiro apmērā ar 14,5 % procentu likmi gadā, tostarp valsts iegādājās obligācijas 50 miljonu eiro apmērā.
“airBaltic” ir vēl vienas saistības pret valsti – īstermiņa aizdevums, kas kompānijai šopavasar bija vajadzīgs degvielas cenu kāpuma segšanai saistībā ar krīzi Hormuza šaurumā. Daļa no 30 miljonu eiro lielā aizdevuma ir atmaksāta, pilnībā tas saskaņā ar iepriekšējo plānu bija jāizdara līdz šā gada augusta beigām, bet termiņu nolemts pagarināt līdz šā gada beigām.
“airBaltic” finanšu stabilizēšanai ir izstrādājusi jaunu biznesa plānu, kas paredz samazināt lidmašīnu skaitu, vairāk koncentrējoties uz pelnošākajiem maršrutiem, un Rīgu atstāt kā galveno bāzi. Vienlaikus uzņēmumam nepieciešams jauns finansējums. “airBaltic” iepriekš vienojās ar investoriem par aizņēmumu līdz 257 miljonu eiro apmērā ar 25 % gadā, taču no tā atteicās.
Arī 2025. gadā Latvijas nacionālā aviokompānija “airBaltic” strādāja ar zaudējumiem – 44,3 miljonu eiro apmērā, kas ir 2,7 reizes mazāki salīdzinājumā ar lidsabiedrības zaudējumiem gadu iepriekš. Kompānija 2025. gadā strādāja ar 779,3 miljonu eiro ieņēmumiem, kas ir par 4 % lielāki nekā gadu iepriekš.
“airBaltic”, ņemot vērā 2025. gada finanšu rezultātus un situāciju tirgū, apturēja iespējamo akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) un šobrīd to neuzskata par potenciālu kapitāla avotu 2026. gadā. Kompānija mēģināšot to piesaistīt caur privātiem investoriem. Ja tas neizdosies, tad “airBaltic” vadība neizslēdz, ka varētu atkal lūgt valsts palīdzību. Uzņēmums rēķināja, ka tā darbības sekmīgai finansēšanai ziemā būs vajadzīgi papildu 100 līdz 150 miljoni eiro.
Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37 % “airBaltic” kapitāldaļu, “Lufthansa” – 10 %, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam “Aircraft Leasing 1” – 1,62 %, bet 0,01 % – citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.
